Podrobná analýza firmy Procter & Gamble Company – 2. část

VSbrok

VSbrok

Investor z donucení...

Mohlo by se vám líbit...

2 komentáře

  1. Pavel Pavel napsal:

    Pár poznámek:

    Čekat na pokles ceny na 50 USD je velmi optimistická úvaha, skoro bych se vsadil, že takové ceny už nikdy nedosáhne. Čekat totiž na poloviční cenu než je zde uvedené férové diskontní ocenění ve výši 100 USD mi nedává moc smysl.
    V tom samém místě jako bod 1. je uvedeno P/E = 23, ale v jiné části článku je uvedeno P/E=20 a čeká se pokles na 16,8. To dost zmatené.
    V závěru článku je uvedeno, že dnes už činí bezriziková úroková míra 10Y v USA 3,2%. To není pravda, aktuálně je cca 2,7. Nižší než 3,0 je už hodně týdnů.

    Jinak dobrý postřeh je ten vysoko oceněný goodwill, na druhé straně ohromná zásoba cashe to víc než vyvažuje.

  2. Petr2861 Petr2861 napsal:

    Ano, musel by nastat velký fail.
    P/E 23 už vidím u DCF. Chybička se vloudila, omlouvám se 🙂
    Analýza byla vytvořená na přelomu září/říjen 2018, proto 3,2%, ted jak koukám činní dokonce 2,59%.
    Děkuji, podívat se na goodwill a kurzové rozdíly beru jako základ. Ano ten nerozdělený zisk to vyvažuje, ale je škoda toho godwillu.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..